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股票配资月息 8月23日基金净值:中银丰进定期开放债券最新净值1.077,涨0.01%
发布日期:2024-09-19 21:08    点击次数:156

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本站消息,8月23日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.077元,累计净值为1.287元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨1.95%,近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.74%,现金占净值比1.07%。

该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.5%。

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