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炒股配资推荐 美股反弹但尾盘涨幅砍半，中概指数涨3%，避险退潮令美债黄金跌
发布日期：2024-09-03 21:46    点击次数：200

炒股配资推荐 美股反弹但尾盘涨幅砍半，中概指数涨3%，避险退潮令美债黄金跌

疲软非农数据后美国经济衰退担忧加剧，科技股业绩会反馈喜忧参半而估值和预期高涨，地缘政治紧张局势加剧，以及在日本央行加息决定后，日元套息交易可能退出，导致周一股市巨震。

然而，在美国7月ISM服务业指数超预期重返扩张，以及美联储官员、日韩当局和华尔街大行的安抚下，市场担忧经济衰退情绪缓解，部分投资者认为担忧美国经济立即衰退的反应过度。

高盛CEO表示美国股市近期的回调可能仍是“健康”的。预计美国经济没有衰退风险，美联储将避免采取紧急降息行动。预计美联储将在今年秋季降息一到两次。欧洲央行前行长特里谢表示，日元反弹走势在预料之中，可被视作为“虽迟但到”的健康修正，无需对此恐慌。摩根资管表示，其基本预测情景仍然是美国经济软着陆，美联储不会紧急降息，但9月有降息50基点的可能性。芝商所美联储观察工具显示，9月降息50个基点的可能性为70.5%，低于周一的85%。

周二资金趁机逢低买入，推动全球股市昨日暴跌后迎来反弹，随着市场情绪的改善，避险需求减弱导致美元及美债收益率携手走高，打压贵金属走跌。金融市场反弹缓解油需前景担忧，同时中东紧张局势加剧，油价从六个月低点反弹。比特币也走高，日元小幅回落但未持续下跌，引发市场对日本央行悄悄干预汇市的猜测。

非农就业数据公布前，市场预计到2025年底美联储将降息200个基点。在周一预期峰值时，市场预计降息幅度将超过230个基点，而周二回落至210个基点左右

日股暴涨提振全球市场情绪，隔夜美股主要股指集体反弹，结束三日连跌，英伟达涨3.78%，而苹果跌0.97%：

美股指全线上涨。标普500大盘收涨1.04%至5240.03点。道指收涨294.39点或涨0.76%至38997.66点。纳指收涨至16366.85点。纳指100收涨1.02%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.16%。罗素2000指数收涨1.23%。恐慌指数VIX收跌28.16%至27.71。刷新日高时，道指最高涨近750点，科技股为主的纳指涨近2.6%，标普500大盘涨逾2.4%，罗素2000小盘股指涨逾2.3%。美股行业ETF收盘全线上涨。全球航空业ETF、半导体ETF与金融业ETF各涨近2%，科技行业ETF、全球科技股ETF、网络股指数ETF、可选消费ETF各涨至少1%。公用事业ETF、日常消费品ETF、能源业ETF及银行业ETF亦各涨至少0.5%。标普500指数的11个板块中，房地产板块收涨2.3%，金融、电信、工业、信息技术/科技、可选消费板块至多涨1.46%，能源板块涨0.4%“表现最差”。“科技七姐妹”多数收涨。“元宇宙”Meta领涨3.86%，英伟达收涨3.78%，微软收涨1.13%，特斯拉收涨0.88%，亚马逊收涨0.57%，而谷歌A跌0.6%，苹果收跌0.97%。“科技七巨头”股票周二反弹，但仍无法收复周一损失芯片股涨多跌少。费城半导体指数涨1.06% ；行业ETF SOXX涨0.91%；英伟达两倍做多ETF涨6.83%。台积电美股涨5.03%，摩根士丹利将其列为首选股，Arm控股涨2.66%，高通涨0.49%，博通涨1.3%，科磊涨1.81%，应用材料涨0.78%，阿斯麦ADR涨2.76%，而英特尔跌1.39%，美光科技跌1.57%，AMD跌3.44%，安森美半导体跌0.67%。AI概念股集体走高。英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics涨15.05%，BullFrog AI涨11.39%，Snowflake涨1.94%，甲骨文涨0.27%，CrowdStrike涨4.34%，C3.ai持平，Palantir涨10.38%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI涨5.69%，超微电脑涨1.33%，而BigBear.ai跌0.81%，戴尔科技跌3.58%。中概股多数上涨。纳斯达克金龙中国指数收涨3.03%。ETF中，中概互联网指数ETF（KWEB）收涨1.16%，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨0.28%。热门中概股中，新东方大涨13.38%，百胜中国涨11.98%，极氪涨8.33%，理想汽车涨0.42%，拼多多涨5.1%，百度涨0.75%，京东涨2%，阿里巴巴涨1.2%，而B站跌2%，网易跌1.41%，腾讯控股（ADR）跌0.53%，蔚来跌3.08%，小鹏汽车跌1.37%。其他因财报而变动较大个股中，（1）超微电脑虽然全年和三季度指引好于预期，但投资者更关注二季度销售额逊于预期，股价盘后抹除大约18%的涨幅，并转而跌超4.7%，英伟达回吐盘后超过4%的涨幅，也转跌；（2）Uber收涨10.93%，公司二季度营收及利润优于市场预期；（3）“AI概念股”Palantir二季报好于预期，上调全年指引，股价盘后涨超18%；（4）百胜中国二季度EPS和新开门店好于预期，总收入和运营利润创历史同期新高，股价收涨11.98%；（5）迪士尼在业绩报告发布前宣布流媒体订阅服务涨价幅度最高达到25%，增加若干新的频道，股价收涨2.49%。波动较大个股中，光伏股SunPower申请破产，股价收跌43.79%。投研策略上，据高盛最新的经纪业务数据，对冲基金在美股周一暴跌之际逢低买入，值得注意的是，北美是全球唯一获得净买入的地区，所有其他地区都是净卖出，尽管名义规模也相对温和。美国股市11个行业中，有8个行业获得净买入，以信息技术+防御性股票为首。摩根大通认为，美股逢低买入机会临近，从科技股向外轮动已基本完成。是否能够强劲反弹取决于未来的宏观经济数据。如果市场保持疲软，防御性股票可能受益。高盛表示，自1980年以来，在标普500指数下跌5%后买入通常是有利可图的，在接下来的三个月会实现6%的回报中值。我们不认为调整已经完全结束，但继续预计可以避免熊市。而花旗则认为，投资头寸刚开始减少，风险倾向于进一步解除，因此建议在抄底前耐心等待。瑞银表示，近期出现多个全球宏观风险，中国股票市场具备相对防御性。

欧洲股市告别前两日跌逾2%的颓势，跟随全球反弹并小幅收高：

欧股Stoxx 600开盘走高一度涨逾0.74%，最终收涨0.29%。其中旅游和休闲类股领涨并涨逾1.59%，受周一抛售最严重的银行、科技股也跟涨。尾盘涨幅小幅收窄，各板块均收高，科技股收涨1.8%，而主要地区股指涨跌不一，英国股指收涨0.23%，德国股指涨近0.1%，而法国股指跌近0.3%，意大利股指跌0.6%，西班牙股指收跌0.32%。

美国股市反弹，投资者降低对美债的避险需求，美债收益率全线走高，10年期收益率最高涨逾10BP至3.909%告别逾一年低点：

据悉，此次从磨憨铁路口岸出境的美国籍旅客Benjamin Michael是在互联网上得知该信息后，乘坐航班从韩国首尔抵达中国昆明，并提前预订了前往磨憨铁路口岸的火车票。他在昆明游玩5天后，于7月20日乘坐D87列次中老铁路国际旅客列车从磨憨铁路口岸出境前往老挝。

美债：尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨6.11个基点，报3.9812%；美国10年期基准国债收益率涨9.97个基点，报3.8881%。欧债：欧元区基准的10年期德债收益率涨1个基点，两年期德债收益率涨2.8个基点，法国10年期国债收益率跌2.4个基点，意大利10年期国债收益率跌3.0个基点，西班牙10年期国债收益率跌2.3个基点，希腊10年期国债收益率跌2.6个基点。英国两年和10年期国债收益率至少涨4个基点。降息预期整体下降推高美债收益率，目前所有美债收益率仍低于非农就业人数暴跌时的高点

避险需求消退，美元回升，日元趋稳，加密货币全线走高：

美元：非美货币多数下跌。美元回升并抹去了昨日的损失日元：投研策略上，摩根大通表示，由于日元仍是被低估最严重的货币之一，最近的套利交易平仓还有进一步空间。套利交易平仓至少在投机投资领域，只完成了50%-60%。套利交易不太可能很快恢复到日元反弹前的水平，因为短期急剧波动对投资组合造成的技术性损害很难消除。 离岸人民币：离岸人民币（CNH）兑美元跌205点，报7.1590元，盘中整体交投于7.1337-7.1650元区间。比特币全线走高。市值最大的龙头比特币尾盘涨5.82%，盘中交投于54230.00-57420.00美元区间。第二大的以太坊尾盘涨2.48%，报2502.00美元。分析称， 随着周一股市大跌和套利交易平仓，比特币的表现更像股票而不是黄金，一度暴跌17%跌破5万美元，打破投资者比特币等同于“数字黄金”，纳入资产投资组合可以对冲股市波动的信念。彭博汇编数据显示，比特币与贵金属7月份变成了负相关。一些观察人士认为，比特币的大幅下跌证明，加密货币这类资产特别容易跟潜在威胁同步，例如美联储等太久才降息，令经济陷入衰退。eToro分析师表示，认为机构投资者配置比特币的原因跟配置黄金的原因相同，这种想法不切实际。比特币昨日延续从失守5万美元反弹的势头，周二盘中最高升破57000美元

油价在昨日触及六个月低点后反弹收高，因市场为伊朗可能袭击以色列做好准备，同时金融市场反弹缓解了人们对油需前景的担忧：

美油：WTI 9月原油期货从昨日的72.94美元/桶反弹至73.20美元/桶，日内涨幅近0.36%或0.26美元。美油亚市盘初涨逾2.2%上逼75美元整数位，美股盘前最低跌超1%下逼72美元整数位，尾盘时重新转涨。布油：布伦特10月原油期货从昨日的76.31美元/桶反弹至76.48美元/桶，日内涨幅超0.22%或0.17美元。布油亚市盘初曾刷新日高涨逾2%上逼78美元整数位，美股盘前最低跌近1%击穿76美元整数位，尾盘时重新转涨。天然气：美国9月天然气期货收涨3.50%，报2.010美元/百万英热单位。

美国能源信息署（EIA）下调今明两年布油价格预期，并下调2025年美国GDP预期和石油产量预期。具体而言，预计布伦特原油价格2024年为84美元/桶（此前预计86美元/桶），预计2025年为86美元/桶（此前预计88美元/桶）。维持美国2024年石油产量预期在1320万桶/日不变，预计2025年1370万桶/日（之前预计为1380万桶/日）。维持美国2024年GDP预期在增长2.4%不变，2025年料增1.6%（之前料增1.8%）。

周二油价小幅走高，美油维持在73美元上方

亚市盘初金价急剧抛售后企稳，降息预期及中东冲突升级支撑金价涨破2400美元/盎司，但随后美元及美债收益率携手走高打压金价走跌：

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.64%至2428.7美元/盎司。现货黄金亚市盘初曾刷新日高涨逾0.34%，美股早盘最低跌近1.2%击穿2400美元整数位，尾盘时跌幅有所收窄但未成功转涨。白银：COMEX 9月白银期货尾盘跌0.36%至27.110美元/盎司。现货白银亚市盘初涨近1.2%后跌幅扩大，欧股盘前刷新日低时跌近2.4%跌破27美元关口，尾盘时小幅回升未转涨。分析师观点：Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，各国央行将降息会限制金价的下行潜力，甚至推高金价至新高，预计短期内金价将触及2500美元。高盛分析师Daan Struyven维持对金价的乐观预测，预计到2025年金价将上涨至每盎司2700美元，较当前水平高11.8%。这一预测基于对美联储降息的预期，以及黄金作为无息资产在低借贷成本环境下的吸引力。伦敦工业基本金属多数收涨。经济风向标“铜博士”涨0.45%，报8928美元/吨，伦锡收涨167美元，伦铝涨2.04%，而伦锌跌超1.21%，伦铅涨超1.24%，伦镍涨约0.67%。国际铜、沪镍、沪锡夜盘至多涨超1.9%。现货黄金价格再次跌破2400美元

【以下为8月6日23:00更新】

8月6日周二，日股暴涨提振全球市场情绪，隔夜美股主要股指集体反弹逾1%，英伟达大涨近5.9%，而苹果一度跌近4%：

美股主要股指全线上涨。科技股居多的纳指跌近0.4%后又涨超1.7%；标普500指数大盘一度涨逾1.7%；与经济周期密切相关的道指曾涨超1.3%；罗素小盘股指一度涨超1.8%。恐慌指数跌幅扩大至30%。

美股盘初，主要行业消费ETF涨跌不一。日常消费品ETF、公用事业ETF涨逾1%，区域银行ETF、可选消费ETF、半导体ETF等微跌。行业板块方面，房地产、工业、科技板块涨超2%领跑，电信板块涨超1.6%，能源板块涨超1.2%表现倒数第二，公用事业板块也涨超1.1%。“科技七姐妹”涨跌各异。英伟达一大涨近5.9%，“元宇宙”Meta涨幅扩大逾4.6%，微软冲高至涨超2.3%，亚马逊跌逾1.5%后又涨逾1%，而特斯拉跌幅扩大逾3.1%，苹果曾跌近4%，谷歌A跌超1.7%后抹平多数跌幅。

芯片股多数上涨。费城半导体指数跌超0.5%后又涨超2.4%；行业ETF SOXX跌超0.6%后又涨约2.4%，英伟达两倍做多ETF一度涨超11.3%。台积电美股涨超5.2%，报道称台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价；阿斯麦美股涨超4.4%，Arm控股涨超5%，而AMD和美国科技分别一度跌超4.1%和3.6%后抹平过半跌幅。AI概念股集体反弹。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌超2.3%又涨超4.3%，英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics一度大涨逾30%，而CrowdStrike一度涨逾3.7%，而戴尔一度跌超4.3%。中概股指普涨。纳斯达克中国金龙指数一度涨超3.1%。热门中概股中，百胜中国大涨逾13%，公司二季度EPS和新开门店好于预期。新东方涨逾11.9%，公司股票回购计划增至7亿美元。其他因财报而变动较大个股中，Uber涨超8.5%，公司二季度营收优于市场预期。

【21:50更新】

在经历了昨日的普遍下跌后，周二，亚太股市扭转昨日跌势，强势反弹，MSCI亚太指数上涨2%，多家主要指数纷纷上涨。

昨夜美国公布了ISM服务业指数指数超预期重返扩张，缓解了市场对美国经济衰退的担忧，减缓了美股的流血速度。叠加美联储官员和日韩当局出面安抚市场，全球股市在今日开启反弹。

与此同时，随着避险买盘的消退，美国国债全线走跌，市场焦点转移到周二稍后财政部举办的580亿美元的国债拍卖。

美股三大指数集体高开，纳指盘初小幅上涨0.37%。日本股市高开高走。日经指数收盘上涨10.23%，报34675.46点，创下2008年10月以来的最大单日涨幅。东证指数收盘上涨9.3%。日元兑美元汇率回吐涨幅， 日元兑美元跌幅扩大至1.5%，现报145.5日元。日本10年期国债收益率上涨14.5个基点。韩国综合指数收盘涨超3%。韩国科斯达克指数期货飙升，触发‘SIDECAR’停牌机制。三星电子涨5%，SK海力士涨6%。澳大利亚S&P指数收盘涨0.4%，报7680.60点。中国台湾证交所加权股价指数收高3.4%报20501.02点。台积电收涨8%。欧洲主要股指开盘小幅上涨，欧洲斯托克50指数涨0.48%，德国DAX30指数涨0.58%，法国CAC40指数涨0.21%，英国富时100指数涨0.37%。美债结束昨日涨幅，美国国债收益率全线走高，10年期收益率涨5BP至3.84%。

【21:00更新】

美股三大指数集体高开，纳指盘初小幅上涨0.37%，标普500指数涨0.34%，道指涨0.06%。

部分明星科技股小幅走高，英伟达涨超3%；台积电涨近2%，报道称台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价。苹果跌逾2%，特斯拉跌逾1%，谷歌跌近1%。

Uber盘初涨超6%，公司二季度营收优于市场预期。

部分热门中概股上涨，百胜中国大涨逾8%，公司二季度EPS和新开门店好于预期。

【16:50更新】

周二欧美收益率大幅上涨，两年期美债收益率上升9个基点，至接近4%。欧洲债券也出现下跌，但跌幅较小。

注意，美国财政部将于纽约时间周二下午1点（北京时间周三凌晨1点）发行三年期国债。周三和周四，财政部还将发行420亿美元10年期国债和250亿美元30年期国债。

【16:18更新】

美国股指期货回落，标普500指数期货涨0.76%，纳斯达克100指数期货涨幅收窄至0.81%。

【16:00更新】

美股盘前，明星科技股走高，英伟达、ARM涨超4%，特斯拉、英特尔涨超2%。

【15:08更新】

日本贸易公司股反弹，三井物产上涨10.43%，软银集团上涨12.06%。日本汽车制造商和半导体供应商也大涨，铃木汽车和瑞萨电子涨幅分别超过17.01%和19.06%。

日元兑美元下跌0.9%，报145.5日元。

韩国综合指数收盘涨超3%。起亚汽车涨近7%，SK海力士、LG新能源、现代汽车等多股涨近5%，韩国KOSDAQ指数涨超6%。

【14:14更新】

澳大利亚S&P指数收盘涨0.4%，报7680.60点。

【13:43更新】

欧元区斯托克50指数期货涨1.3%。

中国台湾证交所加权股价指数收高3.4%报20501.02点。台积电收涨8%。

澳元兑美元小幅走高，目前报0.6520。稍早澳洲联储主席称降息不在近期日程上。

【9:01更新】

日本东证指数期货向上熔断机制触发。

【8:51更新】

MSCI亚太指数涨幅扩大至3%，日本东证指数、日经225指数涨幅扩大至10%。

韩国首尔综指涨幅扩大至5%。

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