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杠杆炒股合法吗 7月15日基金净值:兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值1.114,涨0.03%
- 发布日期:2024-08-14 22:09 点击次数:66
资料显示,润达转债信用级别为“AA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名润达医疗,正股最新价为13.07元,转股开始日为2020年12月23日,转股价为13.1元。
资料显示,火炬转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%),对应正股名火炬电子,正股最新价为24.52元,转股开始日为2020年12月2日,转股价为23.96元。
证券之星消息,7月15日,兴证全球恒悦180天持有债券A最新单位净值为1.114元,累计净值为1.114元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴证全球恒悦180天持有债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.14%,现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为田志祥,田志祥于2021年12月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.37%。
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