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实盘配资炒股平台 8月23日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0568,跌0.04%
- 发布日期:2024-09-19 21:57 点击次数:173
本站消息,8月23日,招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0568元,累计净值为1.2134元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%实盘配资炒股平台,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.64%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为康晶,康晶于2018年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.69%。
经东城集团估算,该笔债务置换后将减少已形成支出成本近4630万元,同时,通过银行中长期贷款的置换,有效优化了东城集团债务结构,降低了融资成本,并为后续非标债务置换起到积极示范作用。
操作方向为随卖,操作券种为2024年记账式附息(十一期)国债、2023年记账式附息(二十六期)国债,操作额分别为12.7亿元、12.2亿元,期限为10年,竞争性招标时间为7月16日11:05-11:35。
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