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在线资本分配杠杆 长城基金投资札记:市场进入冷静期,后续机会在哪里?
发布日期:2024-11-07 22:23    点击次数:100

在线资本分配杠杆 长城基金投资札记:市场进入冷静期,后续机会在哪里?

海外开启降息周期,国内政策利好不断,A股市场在经历短期大幅上涨后进入相对冷静阶段。进入10月,市场反弹攻势能否继续上演?哪些投资主线值得关注?

一起来看看长城基金权益基金经理们的观点吧~

杨建华:更加注重公司质地

展望四季度,一要关注国内增量政策尤其是财政政策的落地节奏和效果,二要关注美联储的降息节奏、美国经济的走向以及美国大选结果,这些会对国际资金的流动产生较大影响,将间接影响到国内资本市场的资金供给。

近期A股市场经历了罕见的阶段性大涨,驱动因素包括:股价超跌修复、宏观经济悲观预期的修复、资产荒导致居民储蓄资金迁移等。公司经营好转、业绩出现积极变化,这种上涨可能才有支撑。因此,在市场系统性反弹之后,我们会积极关注公司的长期核心竞争力、短期经营变化趋势以及整体估值水平变化,更加注重公司的质地,寻找那些真正能够在国内宏观经济长期趋势下获得业绩增长、内在价值提升的公司。

廖瀚博:关注受益于政策利好的标的

宏观层面,近期系列政策利好有利于扭转市场预期,但短期效果尚待观察,此外11月5日美国大选将揭晓结果,或对全球政治格局和资本市场产生重大影响,国内宏观政策也或受到影响。

市场层面,A股市场经历了短期“疯牛式”上涨,本质在于政策转向带来的超跌反弹和估值修复,后续表现仍取决于具体政策和实际效果而定,可重点关注未来受益于国内政策利好,业绩和估值具备修复空间的标的。

当天下午,记者在现场看到,篮球场内的新地板主体已基本铺好,还剩一些边角部分正在铺设。记者发现,此次新铺的地板采用了目前室外篮球场使用比较多的颜色搭配:主场绿色、三秒区红色、安全区蓝色。使用红、绿、蓝三色地板搭配出来的篮球场给人焕然一新的感觉,跳跃性的色彩组合,不仅让人眼前一亮,而且衬托得场地环境更加清新净爽,带给人愉悦的运动心情。

谭小兵:关注高增长、有望反转的行业

宏观层面,密切关注国内政策落地情况和美联储降息节奏,这将影响市场上下震荡的空间。

行业层面,可优先关注高增长或等待反转的行业。具体来看,1)科技板块上半年跌幅相对较大,进入四季度后需观察美联储降息及AI应用落地情况;2)军工和医药板块均等待反转,白酒受益于经济复苏,可关注以上板块中具有估值性价比的公司;3)机械等制造业中,与经济强相关的顺周期方向等待业绩数据改善;4)新能源行业中,电动车和光伏等板块等待经营数据反转。

余欢:关注优质消费股

展望四季度,可重点关注以下板块:1)预期出现拐点、估值仍处于低位的优质消费股,包括前期持续调整的可选消费及必选消费品;2)医药板块中具有成长性、政策相对呵护或者治理改善逻辑的个股;3)具备成长性的优质科技及制造成长股。

苏俊彦:对市场中短期保持乐观

尽管近期市场涨幅过大、速度过快,但政策转向方向基本已经确定,对市场中短期内保持乐观。尤其是未来3~6个月内,政策或进入密集发布期,短期对经济企稳有积极作用;资金面上,全球正进入降息周期,海外资本有望加大对A股市场的配置;同时,当前国内居民对A股相对低配,处于历史较低水平,上涨行情有助于推动大量增量资金入市。落到行业上,可重点关注TMT、消费等板块。

龙宇飞:长期看好医药、消费蓝筹

展望未来一段时间,国内宏观政策已出现强烈转向信号,政策落地的节奏和力度将决定市场走向,近期已大幅反弹的宏观相关的指数权重股空间可能优先,而顺应经济转型的成长领域、或悲观预期尚未完全修复的稳健消费领域可能仍具超额收益空间。

长期来看,以下行业值得关注:1)医药行业:长期受益于老龄化趋势,尽管此前在宏观经济悲观预期下,行业量价齐跌、基本盘难以为继,叠加短期反腐影响,行业出现估值业绩双杀,但一旦宏观风险解除,其估值存在较大修复空间;2)消费蓝筹:通缩是消费较大的负面因素,本次政策预期扭转,长期通缩的悲观预期得到修正,如果数据也得到一定验证,消费龙头企业将有望获得稳健回报。

张坚:寻找结构性机会

近期,在货币政策支持、财政预期加码的双重作用下,成长股迎来大幅度反弹,价值股也有所上涨,市场估值基本回到合理位置。往后展望,市场继续维持大幅反弹可能是小概率事件,下一步需要保持耐心,寻找结构性机会,精选个股,可重点关注汽车、金融、家电、运营商、煤炭等行业。

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责任编辑:王若云 在线资本分配杠杆