证券之星消息，7月15日，兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0518元，累计净值为1.0518元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.72%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.16%。

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从现金分红家数来看，2023年度沪深共有3667家A股上市公司进行现金分红，同比增长11.02%。其中，356家中央国有企业进行了现金分红，同比增长1.42%；635家地方国有企业进行了现金分红，同比增长9.67%；2326家民营企业进行了现金分红，同比增长12.53%。

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